eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,303,008 | 117,543,661 |
| 親投資信託受益証券 | 47,646,203,856 | 56,638,993,998 |
| 未収入金 | 30,918,797 | － |
| 流動資産計 | 47,797,425,661 | 56,756,537,659 |
| 資産の部合計 | 47,797,425,661 | 56,756,537,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,006,257 | 72,677,148 |
| 未払受託者報酬 | 4,900,467 | 5,771,613 |
| 未払委託者報酬 | 29,402,702 | 34,557,188 |
| 未払利息 | 42 | 239 |
| その他未払費用 | 636,998 | 750,250 |
| 流動負債計 | 147,946,466 | 113,756,438 |
| 負債の部合計 | 147,946,466 | 113,756,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,035,732,624 | 40,468,943,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,613,746,571 | 16,173,837,731 |
| （分配準備積立金） | 4,406,623,760 | 3,911,769,539 |
| 元本等合計 | 47,649,479,195 | 56,642,781,221 |
| 純資産の部合計 | 47,649,479,195 | 56,642,781,221 |
| 負債・純資産合計 | 47,797,425,661 | 56,756,537,659 |
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