eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,184,923 | 211,348,359 |
| 親投資信託受益証券 | 68,052,027,247 | 93,256,842,569 |
| 流動資産計 | 68,241,212,170 | 93,468,190,928 |
| 資産の部合計 | 68,241,212,170 | 93,468,190,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,303,825 | 144,959,424 |
| 未払受託者報酬 | 6,819,904 | 9,045,654 |
| 未払委託者報酬 | 40,585,464 | 50,019,367 |
| 未払利息 | 139 | 131 |
| その他未払費用 | 886,524 | 1,175,871 |
| 流動負債計 | 184,595,856 | 205,200,447 |
| 負債の部合計 | 184,595,856 | 205,200,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,797,114,124 | 55,034,500,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,259,502,190 | 38,228,490,129 |
| （分配準備積立金） | 8,232,022,574 | 7,081,552,040 |
| 元本等合計 | 68,056,616,314 | 93,262,990,481 |
| 純資産の部合計 | 68,056,616,314 | 93,262,990,481 |
| 負債・純資産合計 | 68,241,212,170 | 93,468,190,928 |
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