eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 569,903,239 | 755,753,513 |
| 親投資信託受益証券 | 164,181,003,287 | 224,638,925,381 |
| 未収利息 | 1,002 | 4,442 |
| 流動資産計 | 164,750,907,528 | 225,394,683,336 |
| 資産の部合計 | 164,750,907,528 | 225,394,683,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 468,869,730 | 594,086,626 |
| 未払受託者報酬 | 13,567,013 | 22,121,733 |
| 未払委託者報酬 | 74,618,502 | 121,669,440 |
| その他未払費用 | 1,763,643 | 2,875,764 |
| 流動負債計 | 558,818,888 | 740,753,563 |
| 負債の部合計 | 558,818,888 | 740,753,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,123,226,928 | 111,647,733,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,068,861,712 | 113,006,196,350 |
| （分配準備積立金） | 28,392,183,696 | 23,684,224,048 |
| 元本等合計 | 164,192,088,640 | 224,653,929,773 |
| 純資産の部合計 | 164,192,088,640 | 224,653,929,773 |
| 負債・純資産合計 | 164,750,907,528 | 225,394,683,336 |
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