eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 533,337,562 |
| コール・ローン | 822,378,426 | 969,582,705 |
| 親投資信託受益証券 | 278,743,008,383 | 396,180,535,098 |
| 未収利息 | 10,439 | 24,638 |
| 流動資産計 | 279,565,397,248 | 397,683,480,003 |
| 資産の部合計 | 279,565,397,248 | 397,683,480,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 620,462,988 | 950,200,870 |
| 未払受託者報酬 | 27,703,806 | 36,294,560 |
| 未払委託者報酬 | 152,367,005 | 199,576,403 |
| その他未払費用 | 3,601,432 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 804,135,231 | 1,190,471,833 |
| 負債の部合計 | 804,135,231 | 1,190,471,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,312,699,370 | 154,161,789,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,448,562,647 | 242,331,218,976 |
| （分配準備積立金） | 26,283,150,883 | 22,913,551,106 |
| 元本等合計 | 278,761,262,017 | 396,493,008,170 |
| 純資産の部合計 | 278,761,262,017 | 396,493,008,170 |
| 負債・純資産合計 | 279,565,397,248 | 397,683,480,003 |
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