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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,923,798,060
Ⅱ 負債総額	23,669,348
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,900,128,712
Ⅳ 発行済口数	7,198,351,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0975
(10,000口当たり)	(10,975	)

開示資料

決算

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