- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 649,751,744,763 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,398,586,213 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,353,158,550 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,727,343,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9642 | |
| (10,000口当たり) | (29,642 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 649,751,744,763 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,398,586,213 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,353,158,550 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,727,343,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9642 | |
| (10,000口当たり) | (29,642 | ) |
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