eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,661,605 |
| コール・ローン | 3,371,730 |
| 親投資信託受益証券 | 496,962,976 |
| 流動資産計 | 505,996,311 |
| 資産の部合計 | 505,996,311 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,648,613 |
| 未払受託者報酬 | 22,454 |
| 未払委託者報酬 | 134,676 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 2,864 |
| 流動負債計 | 4,808,617 |
| 負債の部合計 | 4,808,617 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 498,656,587 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,107 |
| 元本等合計 | 501,187,694 |
| 純資産の部合計 | 501,187,694 |
| 負債・純資産合計 | 505,996,311 |
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