eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,185,861 | 5,855,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,001,407 | 2,071,046,740 |
| 流動資産計 | 1,441,187,268 | 2,076,902,706 |
| 資産の部合計 | 1,441,187,268 | 2,076,902,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,084,483 | 4,338,140 |
| 未払受託者報酬 | 141,681 | 194,725 |
| 未払委託者報酬 | 844,381 | 1,158,519 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 18,341 | 25,246 |
| 流動負債計 | 3,088,892 | 5,716,642 |
| 負債の部合計 | 3,088,892 | 5,716,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,968,838 | 2,066,894,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,129,538 | 4,291,469 |
| （分配準備積立金） | 6,282,286 | 4,047,124 |
| 元本等合計 | 1,438,098,376 | 2,071,186,064 |
| 純資産の部合計 | 1,438,098,376 | 2,071,186,064 |
| 負債・純資産合計 | 1,441,187,268 | 2,076,902,706 |
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