eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,537,458 | 31,070,522 |
| 親投資信託受益証券 | 3,872,811,323 | 6,933,045,245 |
| 流動資産計 | 3,879,348,781 | 6,964,115,767 |
| 資産の部合計 | 3,879,348,781 | 6,964,115,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,302,682 | 27,056,062 |
| 未払受託者報酬 | 291,002 | 581,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,476 | 2,905,707 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 37,768 | 75,491 |
| 流動負債計 | 6,285,940 | 30,618,431 |
| 負債の部合計 | 6,285,940 | 30,618,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,792,451,394 | 6,707,591,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,611,447 | 225,906,148 |
| （分配準備積立金） | 26,462,701 | 17,447,661 |
| 元本等合計 | 3,873,062,841 | 6,933,497,336 |
| 純資産の部合計 | 3,873,062,841 | 6,933,497,336 |
| 負債・純資産合計 | 3,879,348,781 | 6,964,115,767 |
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