eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,146,720 | 27,451,946 |
| 親投資信託受益証券 | 8,446,806,986 | 10,160,241,099 |
| 未収入金 | － | 8,913,350 |
| 流動資産計 | 8,479,953,706 | 10,196,606,395 |
| 資産の部合計 | 8,479,953,706 | 10,196,606,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,131,638 | 29,407,300 |
| 未払受託者報酬 | 891,266 | 1,027,147 |
| 未払委託者報酬 | 4,456,273 | 5,135,688 |
| 未払利息 | 42 | 11 |
| その他未払費用 | 115,807 | 133,473 |
| 流動負債計 | 32,595,026 | 35,703,619 |
| 負債の部合計 | 32,595,026 | 35,703,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,238,036,733 | 9,981,366,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,321,947 | 179,535,791 |
| （分配準備積立金） | 54,150,930 | 41,414,359 |
| 元本等合計 | 8,447,358,680 | 10,160,902,776 |
| 純資産の部合計 | 8,447,358,680 | 10,160,902,776 |
| 負債・純資産合計 | 8,479,953,706 | 10,196,606,395 |
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