eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,240,192 | 63,305,186 |
| 親投資信託受益証券 | 12,582,393,028 | 15,118,775,717 |
| 未収入金 | 6,647,806 | － |
| 流動資産計 | 12,626,281,026 | 15,182,080,903 |
| 資産の部合計 | 12,626,281,026 | 15,182,080,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,314,409 | 52,975,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,560 | 1,524,410 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,720 | 7,621,989 |
| 未払利息 | 5 | 35 |
| その他未払費用 | 164,338 | 198,109 |
| 流動負債計 | 43,066,032 | 62,320,010 |
| 負債の部合計 | 43,066,032 | 62,320,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,369,164,240 | 14,903,589,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,050,754 | 216,171,026 |
| （分配準備積立金） | 95,601,948 | 60,449,995 |
| 元本等合計 | 12,583,214,994 | 15,119,760,893 |
| 純資産の部合計 | 12,583,214,994 | 15,119,760,893 |
| 負債・純資産合計 | 12,626,281,026 | 15,182,080,903 |
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