eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,050,554 | 83,643,720 |
| 親投資信託受益証券 | 16,340,294,741 | 17,126,707,302 |
| 流動資産計 | 16,387,345,295 | 17,210,351,022 |
| 資産の部合計 | 16,387,345,295 | 17,210,351,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,375,508 | 71,315,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,751 | 1,829,508 |
| 未払委託者報酬 | 8,653,697 | 9,147,471 |
| 未払利息 | 16 | 170 |
| その他未払費用 | 224,941 | 237,772 |
| 流動負債計 | 45,984,913 | 82,530,425 |
| 負債の部合計 | 45,984,913 | 82,530,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,412,825,284 | 17,651,913,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,464,902 | -524,092,946 |
| （分配準備積立金） | 127,781,344 | 75,605,174 |
| 元本等合計 | 16,341,360,382 | 17,127,820,597 |
| 純資産の部合計 | 16,341,360,382 | 17,127,820,597 |
| 負債・純資産合計 | 16,387,345,295 | 17,210,351,022 |
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