eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,240,192 | 47,050,554 |
| 親投資信託受益証券 | 12,582,393,028 | 16,340,294,741 |
| 未収入金 | 6,647,806 | － |
| 流動資産計 | 12,626,281,026 | 16,387,345,295 |
| 資産の部合計 | 12,626,281,026 | 16,387,345,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,314,409 | 35,375,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,560 | 1,730,751 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,720 | 8,653,697 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 164,338 | 224,941 |
| 流動負債計 | 43,066,032 | 45,984,913 |
| 負債の部合計 | 43,066,032 | 45,984,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,369,164,240 | 16,412,825,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,050,754 | -71,464,902 |
| （分配準備積立金） | 95,601,948 | 127,781,344 |
| 元本等合計 | 12,583,214,994 | 16,341,360,382 |
| 純資産の部合計 | 12,583,214,994 | 16,341,360,382 |
| 負債・純資産合計 | 12,626,281,026 | 16,387,345,295 |
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