eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,050,554 | 68,686,368 |
| 親投資信託受益証券 | 16,340,294,741 | 18,668,917,758 |
| 流動資産計 | 16,387,345,295 | 18,737,604,126 |
| 資産の部合計 | 16,387,345,295 | 18,737,604,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,375,508 | 55,583,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,751 | 1,939,114 |
| 未払委託者報酬 | 8,653,697 | 9,695,548 |
| 未払利息 | 16 | 50 |
| その他未払費用 | 224,941 | 252,022 |
| 流動負債計 | 45,984,913 | 67,469,885 |
| 負債の部合計 | 45,984,913 | 67,469,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,412,825,284 | 19,102,956,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,464,902 | -432,822,558 |
| （分配準備積立金） | 127,781,344 | 144,688,706 |
| 元本等合計 | 16,341,360,382 | 18,670,134,241 |
| 純資産の部合計 | 16,341,360,382 | 18,670,134,241 |
| 負債・純資産合計 | 16,387,345,295 | 18,737,604,126 |
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