eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,686,368 | 54,870,836 |
| 親投資信託受益証券 | 18,668,917,758 | 22,835,052,699 |
| 未収入金 | － | 2,317,356 |
| 未収利息 | － | 96 |
| 流動資産計 | 18,737,604,126 | 22,892,240,987 |
| 資産の部合計 | 18,737,604,126 | 22,892,240,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,583,151 | 40,883,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,114 | 2,417,125 |
| 未払委託者報酬 | 9,695,548 | 12,085,553 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 252,022 | 314,167 |
| 流動負債計 | 67,469,885 | 55,700,277 |
| 負債の部合計 | 67,469,885 | 55,700,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,102,956,799 | 24,090,147,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,822,558 | -1,253,607,012 |
| （分配準備積立金） | 144,688,706 | 163,897,249 |
| 元本等合計 | 18,670,134,241 | 22,836,540,710 |
| 純資産の部合計 | 18,670,134,241 | 22,836,540,710 |
| 負債・純資産合計 | 18,737,604,126 | 22,892,240,987 |
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