eMAXIS Slim国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,075,351 | 98,363,894 |
| 親投資信託受益証券 | 27,363,448,531 | 32,613,258,653 |
| 未収入金 | 62,695,641 | 10,821,431 |
| 未収利息 | 965 | 1,934 |
| 流動資産計 | 27,502,220,488 | 32,722,445,912 |
| 資産の部合計 | 27,502,220,488 | 32,722,445,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,077,154 | 85,935,067 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,299 | 3,444,200 |
| 未払委託者報酬 | 14,606,391 | 17,220,951 |
| その他未払費用 | 379,711 | 447,683 |
| 流動負債計 | 136,984,555 | 107,047,901 |
| 負債の部合計 | 136,984,555 | 107,047,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,814,704,877 | 37,880,055,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,449,468,944 | -5,264,657,720 |
| （分配準備積立金） | 199,251,691 | 306,148,482 |
| 元本等合計 | 27,365,235,933 | 32,615,398,011 |
| 純資産の部合計 | 27,365,235,933 | 32,615,398,011 |
| 負債・純資産合計 | 27,502,220,488 | 32,722,445,912 |
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