- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 平成29年 8月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 5,661,605 | |||
| コール・ローン | 3,371,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 496,962,976 | |||
| 流動資産合計 | 505,996,311 | |||
| 資産合計 | 505,996,311 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 4,648,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,676 | |||
| 未払利息 | 10 | |||
| その他未払費用 | 2,864 | |||
| 流動負債合計 | 4,808,617 | |||
| 負債合計 | 4,808,617 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 498,656,587 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,531,107 | |||
| 元本等合計 | 501,187,694 | |||
| 純資産合計 | 501,187,694 | |||
| 負債純資産合計 | 505,996,311 | |||
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