- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 2023年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,686,368 | 85,138,869 |
| 親投資信託受益証券 | 18,668,917,758 | 21,049,187,186 |
| 流動資産合計 | 18,737,604,126 | 21,134,326,055 |
| 資産合計 | 18,737,604,126 | 21,134,326,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,583,151 | 70,374,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,114 | 2,185,661 |
| 未払委託者報酬 | 9,695,548 | 10,928,238 |
| 未払利息 | 50 | 52 |
| その他未払費用 | 252,022 | 284,068 |
| 流動負債合計 | 67,469,885 | 83,772,101 |
| 負債合計 | 67,469,885 | 83,772,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,102,956,799 | 22,189,452,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △432,822,558 | △1,138,898,584 |
| (分配準備積立金) | 144,688,706 | 77,511,388 |
| 元本等合計 | 18,670,134,241 | 21,050,553,954 |
| 純資産合計 | 18,670,134,241 | 21,050,553,954 |
| 負債純資産合計 | 18,737,604,126 | 21,134,326,055 |
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