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【提出】: 2020/07/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	636,618,428,776
Ⅱ 負債総額	4,140,724,374
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,477,704,402
Ⅳ 発行済口数	466,469,343,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3559
(10,000口当たり)	(13,559	)

開示資料

決算

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