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【提出】: 2023/07/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2023年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	726,280,848,480
Ⅱ 負債総額	7,557,240,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,723,608,003
Ⅳ 発行済口数	549,431,244,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3081
(10,000口当たり)	(13,081	)

開示資料

決算

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