eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,632,309 | 215,642,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012,845,871 | 42,539,587,123 |
| 未収入金 | － | 988,770 |
| 流動資産計 | 10,042,478,180 | 42,756,218,346 |
| 資産の部合計 | 10,042,478,180 | 42,756,218,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,642,755 | 193,670,871 |
| 未払受託者報酬 | 574,435 | 3,435,164 |
| 未払委託者報酬 | 3,449,255 | 15,286,450 |
| 未払利息 | 63 | 425 |
| その他未払費用 | 88,959 | 532,390 |
| 流動負債計 | 28,755,467 | 212,925,300 |
| 負債の部合計 | 28,755,467 | 212,925,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,007,281,298 | 34,465,640,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,006,441,415 | 8,077,652,449 |
| （分配準備積立金） | 63,333,784 | 3,111,761,133 |
| 元本等合計 | 10,013,722,713 | 42,543,293,046 |
| 純資産の部合計 | 10,013,722,713 | 42,543,293,046 |
| 負債・純資産合計 | 10,042,478,180 | 42,756,218,346 |
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