eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,642,453 | 152,796,591 |
| 親投資信託受益証券 | 42,539,587,123 | 85,432,299,632 |
| 未収入金 | 988,770 | － |
| 流動資産計 | 42,756,218,346 | 85,585,096,223 |
| 資産の部合計 | 42,756,218,346 | 85,585,096,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,670,871 | 103,940,169 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,164 | 8,318,454 |
| 未払委託者報酬 | 15,286,450 | 31,456,156 |
| 未払利息 | 425 | 196 |
| その他未払費用 | 532,390 | 1,289,299 |
| 流動負債計 | 212,925,300 | 145,004,274 |
| 負債の部合計 | 212,925,300 | 145,004,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,465,640,597 | 77,146,395,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,077,652,449 | 8,293,696,415 |
| （分配準備積立金） | 3,111,761,133 | 3,612,203,871 |
| 元本等合計 | 42,543,293,046 | 85,440,091,949 |
| 純資産の部合計 | 42,543,293,046 | 85,440,091,949 |
| 負債・純資産合計 | 42,756,218,346 | 85,585,096,223 |
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