eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,642,453 | 234,694,234 |
| 親投資信託受益証券 | 42,539,587,123 | 62,564,678,156 |
| 未収入金 | 988,770 | － |
| 流動資産計 | 42,756,218,346 | 62,799,372,390 |
| 資産の部合計 | 42,756,218,346 | 62,799,372,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,670,871 | 200,484,379 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,164 | 5,494,809 |
| 未払委託者報酬 | 15,286,450 | 22,573,147 |
| 未払利息 | 425 | 105 |
| その他未払費用 | 532,390 | 851,633 |
| 流動負債計 | 212,925,300 | 229,404,073 |
| 負債の部合計 | 212,925,300 | 229,404,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,465,640,597 | 50,740,065,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,077,652,449 | 11,829,902,764 |
| （分配準備積立金） | 3,111,761,133 | 2,778,060,762 |
| 元本等合計 | 42,543,293,046 | 62,569,968,317 |
| 純資産の部合計 | 42,543,293,046 | 62,569,968,317 |
| 負債・純資産合計 | 42,756,218,346 | 62,799,372,390 |
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