eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,796,591 | 162,032,884 |
| 親投資信託受益証券 | 85,432,299,632 | 128,450,847,079 |
| 流動資産計 | 85,585,096,223 | 128,612,879,963 |
| 資産の部合計 | 85,585,096,223 | 128,612,879,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,940,169 | 91,938,866 |
| 未払受託者報酬 | 8,318,454 | 12,410,696 |
| 未払委託者報酬 | 31,456,156 | 44,643,381 |
| 未払利息 | 196 | 68 |
| その他未払費用 | 1,289,299 | 1,923,598 |
| 流動負債計 | 145,004,274 | 150,916,609 |
| 負債の部合計 | 145,004,274 | 150,916,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,146,395,534 | 97,973,632,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,293,696,415 | 30,488,331,098 |
| （分配準備積立金） | 3,612,203,871 | 3,286,544,721 |
| 元本等合計 | 85,440,091,949 | 128,461,963,354 |
| 純資産の部合計 | 85,440,091,949 | 128,461,963,354 |
| 負債・純資産合計 | 85,585,096,223 | 128,612,879,963 |
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