eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,542,827 | 397,543,595 |
| 親投資信託受益証券 | 194,902,025,265 | 268,596,626,609 |
| 流動資産計 | 195,206,568,092 | 268,994,170,204 |
| 資産の部合計 | 195,206,568,092 | 268,994,170,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204,327,408 | 255,990,271 |
| 未払受託者報酬 | 17,455,587 | 25,269,700 |
| 未払委託者報酬 | 62,275,294 | 89,599,629 |
| 未払利息 | 45 | 224 |
| その他未払費用 | 2,705,557 | 3,916,747 |
| 流動負債計 | 286,763,891 | 374,776,571 |
| 負債の部合計 | 286,763,891 | 374,776,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,638,297,035 | 139,193,815,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,281,507,166 | 129,425,578,437 |
| （分配準備積立金） | 48,416,954,403 | 45,742,138,932 |
| 元本等合計 | 194,919,804,201 | 268,619,393,633 |
| 純資産の部合計 | 194,919,804,201 | 268,619,393,633 |
| 負債・純資産合計 | 195,206,568,092 | 268,994,170,204 |
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