eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,338,471 | 436,539,879 |
| 親投資信託受益証券 | 329,088,854,410 | 379,632,947,574 |
| 未収入金 | 16,990,374 | － |
| 流動資産計 | 329,704,183,255 | 380,069,487,453 |
| 資産の部合計 | 329,704,183,255 | 380,069,487,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 433,836,776 | 229,464,113 |
| 未払受託者報酬 | 32,176,817 | 37,896,716 |
| 未払委託者報酬 | 113,725,981 | 133,731,070 |
| 未払利息 | 212 | 891 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 584,139,786 | 405,492,790 |
| 負債の部合計 | 584,139,786 | 405,492,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,080,217,412 | 185,872,558,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,039,826,057 | 193,791,436,037 |
| （分配準備積立金） | 86,505,841,708 | 82,805,262,438 |
| 元本等合計 | 329,120,043,469 | 379,663,994,663 |
| 純資産の部合計 | 329,120,043,469 | 379,663,994,663 |
| 負債・純資産合計 | 329,704,183,255 | 380,069,487,453 |
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