eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 655,424,809 | 657,208,899 |
| 親投資信託受益証券 | 435,082,598,299 | 531,711,839,732 |
| 流動資産計 | 435,738,023,108 | 532,369,048,631 |
| 資産の部合計 | 435,738,023,108 | 532,369,048,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 419,180,295 | 361,779,989 |
| 未払受託者報酬 | 43,316,840 | 55,099,700 |
| 未払委託者報酬 | 152,667,378 | 192,818,266 |
| 未払利息 | 484 | 408 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 619,564,997 | 614,098,363 |
| 負債の部合計 | 619,564,997 | 614,098,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,184,871,715 | 226,967,014,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,933,586,396 | 304,787,935,987 |
| （分配準備積立金） | 98,514,881,075 | 94,156,999,855 |
| 元本等合計 | 435,118,458,111 | 531,754,950,268 |
| 純資産の部合計 | 435,118,458,111 | 531,754,950,268 |
| 負債・純資産合計 | 435,738,023,108 | 532,369,048,631 |
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