eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,415,684 | 908,501,080 |
| 親投資信託受益証券 | 703,152,716,872 | 833,252,627,022 |
| 未収入金 | － | 188,999,603 |
| 未収利息 | 1,547 | 5,339 |
| 流動資産計 | 704,032,134,103 | 834,350,133,044 |
| 資産の部合計 | 704,032,134,103 | 834,350,133,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 512,054,254 | 659,890,947 |
| 未払受託者報酬 | 67,784,771 | 83,865,967 |
| 未払委託者報酬 | 237,987,793 | 295,537,498 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 822,226,818 | 1,043,694,412 |
| 負債の部合計 | 822,226,818 | 1,043,694,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,999,925,509 | 258,937,648,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,209,981,776 | 574,368,790,486 |
| （分配準備積立金） | 258,602,953,165 | 247,094,877,274 |
| 元本等合計 | 703,209,907,285 | 833,306,438,632 |
| 純資産の部合計 | 703,209,907,285 | 833,306,438,632 |
| 負債・純資産合計 | 704,032,134,103 | 834,350,133,044 |
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