eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 215,985,881 |
| コール・ローン | 1,232,432,155 | 1,152,574,963 |
| 親投資信託受益証券 | 800,686,980,246 | 1,083,730,139,343 |
| 未収入金 | － | 135,722,099 |
| 未収利息 | 15,644 | 29,288 |
| 流動資産計 | 801,919,428,045 | 1,085,234,451,574 |
| 資産の部合計 | 801,919,428,045 | 1,085,234,451,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 755,588,697 | 969,091,396 |
| 未払受託者報酬 | 93,109,735 | 103,991,535 |
| 未払委託者報酬 | 328,650,900 | 367,681,760 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 1,181,749,332 | 1,445,164,691 |
| 負債の部合計 | 1,181,749,332 | 1,445,164,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,003,295,111 | 283,212,945,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,734,383,602 | 800,576,341,417 |
| （分配準備積立金） | 245,804,969,993 | 235,764,886,100 |
| 元本等合計 | 800,737,678,713 | 1,083,789,286,883 |
| 純資産の部合計 | 800,737,678,713 | 1,083,789,286,883 |
| 負債・純資産合計 | 801,919,428,045 | 1,085,234,451,574 |
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