eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,165,773 |
| コール・ローン | 417,625 |
| 親投資信託受益証券 | 447,420,695 |
| 流動資産計 | 450,004,093 |
| 資産の部合計 | 450,004,093 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 166,257 |
| 未払受託者報酬 | 21,617 |
| 未払委託者報酬 | 162,025 |
| その他未払費用 | 3,830 |
| 流動負債計 | 353,729 |
| 負債の部合計 | 353,729 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 431,723,135 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,927,229 |
| 元本等合計 | 449,650,364 |
| 純資産の部合計 | 449,650,364 |
| 負債・純資産合計 | 450,004,093 |
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