eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,343,931 | 5,458,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,760,627 | 2,540,030,830 |
| 流動資産計 | 1,758,104,558 | 2,545,489,697 |
| 資産の部合計 | 1,758,104,558 | 2,545,489,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,889,994 | 3,202,659 |
| 未払受託者報酬 | 147,891 | 231,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,097 | 1,733,875 |
| 未払利息 | 17 | 11 |
| その他未払費用 | 26,539 | 41,554 |
| 流動負債計 | 8,173,538 | 5,209,292 |
| 負債の部合計 | 8,173,538 | 5,209,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,506,414 | 2,473,398,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,424,606 | 66,882,212 |
| （分配準備積立金） | 19,230,215 | 16,214,241 |
| 元本等合計 | 1,749,931,020 | 2,540,280,405 |
| 純資産の部合計 | 1,749,931,020 | 2,540,280,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,758,104,558 | 2,545,489,697 |
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