eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,978,680 | 44,212,477 |
| 親投資信託受益証券 | 3,800,301,168 | 6,156,918,876 |
| 未収入金 | 118,265 | － |
| 流動資産計 | 3,815,398,113 | 6,201,131,353 |
| 資産の部合計 | 3,815,398,113 | 6,201,131,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,830,289 | 39,823,862 |
| 未払受託者報酬 | 333,796 | 526,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,337 | 3,217,496 |
| 未払利息 | 29 | 19 |
| その他未払費用 | 60,021 | 94,658 |
| 流動負債計 | 14,727,472 | 43,662,208 |
| 負債の部合計 | 14,727,472 | 43,662,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,571,735,347 | 5,659,663,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,935,294 | 497,806,090 |
| （分配準備積立金） | 75,143,749 | 66,641,080 |
| 元本等合計 | 3,800,670,641 | 6,157,469,145 |
| 純資産の部合計 | 3,800,670,641 | 6,157,469,145 |
| 負債・純資産合計 | 3,815,398,113 | 6,201,131,353 |
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