eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,476,387 | 33,510,979 |
| 親投資信託受益証券 | 9,166,337,561 | 14,312,872,489 |
| 未収入金 | 22,762,113 | － |
| 流動資産計 | 9,218,576,061 | 14,346,383,468 |
| 資産の部合計 | 9,218,576,061 | 14,346,383,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,227,862 | 22,825,851 |
| 未払受託者報酬 | 851,336 | 1,310,425 |
| 未払委託者報酬 | 5,107,933 | 7,862,501 |
| 未払利息 | 37 | 14 |
| その他未払費用 | 153,176 | 235,812 |
| 流動負債計 | 51,340,344 | 32,234,603 |
| 負債の部合計 | 51,340,344 | 32,234,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,346,045,533 | 12,625,123,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,190,184 | 1,689,025,769 |
| （分配準備積立金） | 209,071,908 | 169,570,195 |
| 元本等合計 | 9,167,235,717 | 14,314,148,865 |
| 純資産の部合計 | 9,167,235,717 | 14,314,148,865 |
| 負債・純資産合計 | 9,218,576,061 | 14,346,383,468 |
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