eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,447,557 | 98,257,756 |
| 親投資信託受益証券 | 21,930,883,972 | 34,353,895,317 |
| 流動資産計 | 21,998,331,529 | 34,452,153,073 |
| 資産の部合計 | 21,998,331,529 | 34,452,153,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,566,649 | 72,920,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,651 | 3,101,652 |
| 未払委託者報酬 | 11,475,851 | 18,609,881 |
| 未払利息 | 10 | 55 |
| その他未払費用 | 344,212 | 558,239 |
| 流動負債計 | 65,299,373 | 95,190,197 |
| 負債の部合計 | 65,299,373 | 95,190,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,034,520,576 | 28,893,818,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,898,511,580 | 5,463,144,175 |
| （分配準備積立金） | 587,013,912 | 493,906,969 |
| 元本等合計 | 21,933,032,156 | 34,356,962,876 |
| 純資産の部合計 | 21,933,032,156 | 34,356,962,876 |
| 負債・純資産合計 | 21,998,331,529 | 34,452,153,073 |
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