eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,178,562 | 182,539,704 |
| 親投資信託受益証券 | 65,950,769,462 | 83,564,184,579 |
| 流動資産計 | 66,060,948,024 | 83,746,724,283 |
| 資産の部合計 | 66,060,948,024 | 83,746,724,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,823,159 | 116,453,787 |
| 未払受託者報酬 | 6,511,797 | 8,260,533 |
| 未払委託者報酬 | 38,813,909 | 48,872,939 |
| 未払利息 | 81 | 113 |
| その他未払費用 | 1,172,068 | 1,486,836 |
| 流動負債計 | 104,321,014 | 175,074,208 |
| 負債の部合計 | 104,321,014 | 175,074,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,676,562,301 | 66,896,419,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,280,064,709 | 16,675,230,470 |
| （分配準備積立金） | 2,196,439,666 | 1,910,708,582 |
| 元本等合計 | 65,956,627,010 | 83,571,650,075 |
| 純資産の部合計 | 65,956,627,010 | 83,571,650,075 |
| 負債・純資産合計 | 66,060,948,024 | 83,746,724,283 |
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