eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,514,939 | 368,969,186 |
| 親投資信託受益証券 | 124,756,859,614 | 152,151,562,330 |
| 未収入金 | － | 260,229,603 |
| 未収利息 | 512 | 2,168 |
| 流動資産計 | 125,048,375,065 | 152,780,763,287 |
| 資産の部合計 | 125,048,375,065 | 152,780,763,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,699,380 | 510,142,633 |
| 未払受託者報酬 | 11,177,437 | 15,661,450 |
| 未払委託者報酬 | 65,471,042 | 90,274,010 |
| その他未払費用 | 2,011,880 | 2,818,998 |
| 流動負債計 | 280,359,739 | 618,897,091 |
| 負債の部合計 | 280,359,739 | 618,897,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,105,077,322 | 109,433,377,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,662,938,004 | 42,728,488,954 |
| （分配準備積立金） | 10,961,562,492 | 9,572,894,037 |
| 元本等合計 | 124,768,015,326 | 152,161,866,196 |
| 純資産の部合計 | 124,768,015,326 | 152,161,866,196 |
| 負債・純資産合計 | 125,048,375,065 | 152,780,763,287 |
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