eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 187,418,592 |
| コール・ローン | 556,889,368 | 365,409,784 |
| 親投資信託受益証券 | 158,788,776,042 | 190,198,146,630 |
| 未収入金 | 142,475,853 | － |
| 未収利息 | 7,069 | 9,286 |
| 流動資産計 | 159,488,148,332 | 190,750,984,292 |
| 資産の部合計 | 159,488,148,332 | 190,750,984,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 569,566,439 | 396,219,745 |
| 未払受託者報酬 | 17,215,060 | 18,909,628 |
| 未払委託者報酬 | 98,796,272 | 108,139,028 |
| その他未払費用 | 3,098,650 | 3,403,668 |
| 流動負債計 | 688,676,421 | 526,672,069 |
| 負債の部合計 | 688,676,421 | 526,672,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,131,234,456 | 128,319,309,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,668,237,455 | 61,905,002,822 |
| （分配準備積立金） | 12,183,815,596 | 10,961,663,745 |
| 元本等合計 | 158,799,471,911 | 190,224,312,223 |
| 純資産の部合計 | 158,799,471,911 | 190,224,312,223 |
| 負債・純資産合計 | 159,488,148,332 | 190,750,984,292 |
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