eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,514,939 | 556,889,368 |
| 親投資信託受益証券 | 124,756,859,614 | 158,788,776,042 |
| 未収入金 | － | 142,475,853 |
| 未収利息 | 512 | 7,069 |
| 流動資産計 | 125,048,375,065 | 159,488,148,332 |
| 資産の部合計 | 125,048,375,065 | 159,488,148,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,699,380 | 569,566,439 |
| 未払受託者報酬 | 11,177,437 | 17,215,060 |
| 未払委託者報酬 | 65,471,042 | 98,796,272 |
| その他未払費用 | 2,011,880 | 3,098,650 |
| 流動負債計 | 280,359,739 | 688,676,421 |
| 負債の部合計 | 280,359,739 | 688,676,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,105,077,322 | 118,131,234,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,662,938,004 | 40,668,237,455 |
| （分配準備積立金） | 10,961,562,492 | 12,183,815,596 |
| 元本等合計 | 124,768,015,326 | 158,799,471,911 |
| 純資産の部合計 | 124,768,015,326 | 158,799,471,911 |
| 負債・純資産合計 | 125,048,375,065 | 159,488,148,332 |
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