eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,889,368 | 412,855,904 |
| 親投資信託受益証券 | 158,788,776,042 | 228,780,088,247 |
| 未収入金 | 142,475,853 | － |
| 未収利息 | 7,069 | 8,119 |
| 流動資産計 | 159,488,148,332 | 229,192,952,270 |
| 資産の部合計 | 159,488,148,332 | 229,192,952,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 569,566,439 | 236,238,944 |
| 未払受託者報酬 | 17,215,060 | 23,329,571 |
| 未払委託者報酬 | 98,796,272 | 132,471,320 |
| その他未払費用 | 3,098,650 | 4,199,266 |
| 流動負債計 | 688,676,421 | 396,239,101 |
| 負債の部合計 | 688,676,421 | 396,239,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,131,234,456 | 146,330,116,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,668,237,455 | 82,466,596,750 |
| （分配準備積立金） | 12,183,815,596 | 29,806,816,546 |
| 元本等合計 | 158,799,471,911 | 228,796,713,169 |
| 純資産の部合計 | 158,799,471,911 | 228,796,713,169 |
| 負債・純資産合計 | 159,488,148,332 | 229,192,952,270 |
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