ダイワ円債セレクトの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,428,304 | 1,950,204 |
| 営業収益合計 | -1,428,304 | 1,950,204 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 175 | 80 |
| 受託者報酬 | 61,723 | 38,640 |
| 委託者報酬 | 463,316 | 289,964 |
| その他費用 | 15,887 | 9,679 |
| 営業費用合計 | 541,101 | 338,363 |
| 全事業営業損失（△） | -1,969,405 | 1,611,841 |
| 当期経常損失（△） | -1,969,405 | 1,611,841 |
| 四半期純損失（△） | -1,969,405 | 1,611,841 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -55,434 | 481,293 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,466,669 | 8,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,979 | 3,066,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,979 | 3,066,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,099,605 | 722,680 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,099,605 | 722,680 |
| 分配金 | － | － |
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