ダイワ円債セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,122,685 | 523,771 |
| 親投資信託受益証券 | 603,737,477 | 195,651,448 |
| 流動資産計 | 604,860,162 | 196,175,219 |
| 資産の部合計 | 604,860,162 | 196,175,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,723 | 38,640 |
| 未払委託者報酬 | 463,316 | 289,964 |
| その他未払費用 | 15,398 | 9,561 |
| 流動負債計 | 540,437 | 338,165 |
| 負債の部合計 | 540,437 | 338,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,786,394 | 195,828,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,466,669 | 8,063 |
| （分配準備積立金） | 443,670 | 573,792 |
| 元本等合計 | 604,319,725 | 195,837,054 |
| 純資産の部合計 | 604,319,725 | 195,837,054 |
| 負債・純資産合計 | 604,860,162 | 196,175,219 |
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