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ダイワ円債セレクトの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2017年9月11日: 45万
2018年3月12日 -21.17%: 36万
2018年9月10日 +22.94%: 44万
2019年3月11日 +29.33%: 57万
2019年9月10日 +82.85%: 104万
2020年3月10日 -81.43%: 19万
2020年9月10日 -24.89%: 14万
2021年3月10日 +46.9%: 21万
2021年9月10日 +25.21%: 26万

個別

2017年9月11日: 4551万
2018年3月12日 +41.8%: 6454万
2018年9月10日 -9.38%: 5849万
2019年3月11日 +154.3%: 1億4873万
2019年9月10日 +88.96%: 2億8105万
2020年3月10日 -4.84%: 2億6745万
2020年9月10日 +0.28%: 2億6821万
2021年3月10日 -0.47%: 2億6695万
2021年9月10日 -1.01%: 2億6427万

個別

2017年9月11日: 364万
2018年3月12日 -11.47%: 323万
2018年9月10日 -33.9%: 213万
2019年3月11日 +163.62%: 562万
2019年9月10日 +96.53%: 1106万
2020年3月10日 -23.29%: 848万
2020年9月10日 -19.33%: 684万
2021年3月10日 +3.1%: 705万
2021年9月10日 +4.77%: 739万

個別

2017年9月11日: 50,588
2018年3月12日 -42.79%: 28,941
2018年9月10日 -27.41%: 21,009
2019年3月11日 -46.31%: 11,279
2019年9月10日 -26.4%: 8,301
2020年3月10日 -34.18%: 5,464
2020年9月10日 -17.57%: 4,504
2021年3月10日 -3.06%: 4,366
2021年9月10日 -6%: 4,104

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/12/03 9:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2021/12/03 9:21

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。また、「日本国債コース」および「超長期国債コース」について、信託財産において公社債の借入れを行なった場合、当該借入れにかかる品借料は信託財産中より支弁します。2021/12/03 9:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/12/03 9:21

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の債券など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="width:440.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社みずほ信託銀行株式会社

2021/12/03 9:21

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2017年3月1日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2021/12/03 9:21

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<日本国債コース>当ファンドは、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2021/12/03 9:21

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ円債セレクト日本国債コース】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年3月11日から2021年9月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【ダイワ円債セレクト日本国債コース】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年3月11日から2021年9月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2021/12/03 9:21

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/12/03 9:21

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<日本国債コース><超長期国債コース><超長期国債&住宅金融支援機構債コース>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.759%(税抜0.69%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/12/03 9:21

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/12/03 9:21

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/12/03 9:21

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2021/12/03 9:21

#14 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0015
第2計算期間	0.0015
第3計算期間	0.0015
第4計算期間	0.0010
第5計算期間	0.0010
第6計算期間	0.0010
第7計算期間	0.0010
第8計算期間	0.0010
第9計算期間	0.0010

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0015第2計算期間0.0015第3計算期間0.0015第4計算期間0.0010第5計算期間0.0010第6計算期間0.0010第7計算期間0.0010第8計算期間0.0010第9計算期間0.0010

2021/12/03 9:21

#15 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0015
第2計算期間	0.0015
第3計算期間	0.0010
第4計算期間	0.0005
第5計算期間	0.0005
第6計算期間	0.0005
第7計算期間	0.0005
第8計算期間	0.0005
第9計算期間	0.0005

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0015第2計算期間0.0015第3計算期間0.0010第4計算期間0.0005第5計算期間0.0005第6計算期間0.0005第7計算期間0.0005第8計算期間0.0005第9計算期間0.0005

2021/12/03 9:21

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/12/03 9:21

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/12/03 9:21

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年6月3日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年6月3日有価証券報告書、有価証券届出書

2021/12/03 9:21

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.1
第2計算期間	△0.3
第3計算期間	△0.4
第4計算期間	0.6
第5計算期間	0.7
第6計算期間	△0.3
第7計算期間	△0.9
第8計算期間	△0.4
第9計算期間	0.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.1第2計算期間△0.3第3計算期間△0.4第4計算期間0.6第5計算期間0.7第6計算期間△0.3第7計算期間△0.9第8計算期間△0.4第9計算期間0.2

2021/12/03 9:21

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.6
第2計算期間	0.5
第3計算期間	△0.8
第4計算期間	4.2
第5計算期間	4.7
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	△2.9
第8計算期間	△1.3
第9計算期間	1.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.6第2計算期間0.5第3計算期間△0.8第4計算期間4.2第5計算期間4.7第6計算期間△1.1第7計算期間△2.9第8計算期間△1.3第9計算期間1.9

2021/12/03 9:21

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.2
第2計算期間	0.2
第3計算期間	△0.5
第4計算期間	2.6
第5計算期間	2.9
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	△1.8
第8計算期間	△0.8
第9計算期間	1.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.2第2計算期間0.2第3計算期間△0.5第4計算期間2.6第5計算期間2.9第6計算期間△1.1第7計算期間△1.8第8計算期間△0.8第9計算期間1.4

2021/12/03 9:21

#22 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.0
第2計算期間	△0.0
第3計算期間	△0.1
第4計算期間	△0.1
第5計算期間	△0.1
第6計算期間	△0.0
第7計算期間	△0.0
第8計算期間	△0.0
第9計算期間	△0.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.0第2計算期間△0.0第3計算期間△0.1第4計算期間△0.1第5計算期間△0.1第6計算期間△0.0第7計算期間△0.0第8計算期間△0.0第9計算期間△0.0

2021/12/03 9:21

#23 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2021/12/03 9:21

#24 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/12/03 9:21

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/12/03 9:21

#26 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2021/12/03 9:21

#27 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2021/12/03 9:21

#28 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/12/03 9:21

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2021/12/03 9:21

#30 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本国債0-10マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	85,508,561	1.000685,568,414	0.999585,465,806	99.90

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本国債0-10マザーファンド日本親投資信託受益証券85,508,5611.0006
85,568,4140.9995

2021/12/03 9:21

#31 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	超長期国債18-20マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,523,360,764	1.09372,759,799,728	1.09062,751,977,249	99.90

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1超長期国債18-20マザーファンド日本親投資信託受益証券2,523,360,7641.0937
2,759,799,7281.0906

2021/12/03 9:21

#32 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	住宅金融支援機構債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	64,514,441	1.027166,269,233	1.026066,191,816	50.02
2	超長期国債18-20マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	60,536,611	1.093766,208,945	1.090666,021,227	49.89

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1住宅金融支援機構債マザーファンド日本親投資信託受益証券64,514,4411.0271
66,269,2331.0260

2021/12/03 9:21

#33 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	489,744,228	0.9984488,960,637	0.9983488,911,662	99.50

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・マネーアセット・マザーファンド日本親投資信託受益証券489,744,2280.9984
488,960,6370.9983

2021/12/03 9:21

#34 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		85,465,806	99.90
	内日本	85,465,806	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,676	0.10
純資産総額		85,550,482	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券85,465,80699.90内日本85,465,80699.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,6760.10純資産総額85,550,482100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/03 9:21

#35 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,751,977,249	99.90
	内日本	2,751,977,249	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,677,042	0.10
純資産総額		2,754,654,291	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,751,977,24999.90内日本2,751,977,24999.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,677,0420.10純資産総額2,754,654,291100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/03 9:21

#36 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		132,213,043	99.91
	内日本	132,213,043	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,750	0.09
純資産総額		132,336,793	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券132,213,04399.91内日本132,213,04399.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)123,7500.09純資産総額132,336,793100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/03 9:21

#37 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		488,911,662	99.50
	内日本	488,911,662	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,456,870	0.50
純資産総額		491,368,532	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券488,911,66299.50内日本488,911,66299.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,456,8700.50純資産総額491,368,532100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/03 9:21

#38 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/12/03 9:21

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2021/12/03 9:21

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年9月11日至2021年3月10日	第9期自2021年3月11日至2021年9月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△448,290	338,645
	営業収益合計	△448,290	338,645
営業費用
	支払利息	43	16
	受託者報酬	12,162	10,701
	委託者報酬	91,298	80,546
	その他費用	2,952	2,583
	営業費用合計	106,455	93,846
営業利益又は営業損失(△)		△554,745	244,799
経常利益又は経常損失(△)		△554,745	244,799
当期純利益又は当期純損失(△)		△554,745	244,799
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△207,137	129,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△444,015	△890,220
剰余金増加額又は欠損金減少額		329,938	534,748
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,938	534,748
剰余金減少額又は欠損金増加額		428,535	367,671
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	428,535	367,671
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△890,220	△607,379

2021/12/03 9:21

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/12/03 9:21

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/12/03 9:21

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/12/03 9:21

#44 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第8期 2021年3月10日現在	第9期 2021年9月10日現在

1.	※1	期首元本額	87,874,057円	95,561,356円
		期中追加設定元本額	70,713,837円	50,787,605円
		期中一部解約元本額	63,026,538円	60,101,816円

2.		計算期間末日における受益権の総数	95,561,356口	86,247,145口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は890,220円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は607,379円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2021年3月10日現在第9期 2021年9月10日現在1.※1期首元本額87,874,057円95,561,356円期中追加設定元本額70,713,837円50,787,605円期中一部解約元本額63,026,538円60,101,816円2.計算期間末日における受益権の総数95,561,356口86,247,145口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は890,220円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は607,379円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第8期自 2020年9月11日至 2021年3月10日	第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,276,443円)及び分配準備積立金(83,412円)より分配対象額は1,491,446円(1万口当たり156.07円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,251,134円)及び分配準備積立金(114,472円)より分配対象額は1,520,338円(1万口当たり176.28円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2020年9月11日至 2021年3月10日第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,276,443円)及び分配準備積立金(83,412円)より分配対象額は1,491,446円(1万口当たり156.07円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,251,134円)及び分配準備積立金(114,472円)より分配対象額は1,520,338円(1万口当たり176.28円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第9期 2021年9月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2021年9月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第8期 2021年3月10日現在	第9期 2021年9月10日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△350,175	181,018
合計	△350,175	181,018

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年3月10日現在第9期 2021年9月10日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△350,175181,018合計△350,175181,018

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第8期 2021年3月10日現在	第9期 2021年9月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年3月10日現在第9期 2021年9月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 2021年3月10日現在	第9期 2021年9月10日現在
1口当たり純資産額	0.9907円	0.9930円
(1万口当たり純資産額)	(9,907円)	(9,930円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年3月10日現在第9期 2021年9月10日現在1口当たり純資産額0.9907円0.9930円(1万口当たり純資産額)(9,907円)(9,930円)

2021/12/03 9:21

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、0.55%(税抜0.5%)となっています。

2021/12/03 9:21

#46 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2021/12/03 9:21

#47 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月11日)	423,128,334	423,128,334	1.0007	1.0007
第2計算期間末 (2018年3月12日)	496,693,592	496,693,592	0.9978	0.9978
第3計算期間末 (2018年9月10日)	604,319,725	604,319,725	0.9943	0.9943
第4計算期間末 (2019年3月11日)	195,837,054	195,837,054	1.0000	1.0000
第5計算期間末 (2019年9月10日)	115,001,355	115,001,355	1.0071	1.0071
第6計算期間末 (2020年3月10日)	90,318,009	90,318,009	1.0042	1.0042
第7計算期間末 (2020年9月10日)	87,430,042	87,430,042	0.9949	0.9949
2020年9月末日	87,509,096	-	0.9956	-
10月末日	87,461,947	-	0.9946	-
11月末日	107,540,787	-	0.9949	-
12月末日	137,487,491	-	0.9945	-
2021年1月末日	132,439,716	-	0.9937	-
2月末日	109,429,252	-	0.9891	-
第8計算期間末 (2021年3月10日)	94,671,136	94,671,136	0.9907	0.9907
3月末日	94,785,631	-	0.9918	-
4月末日	114,668,767	-	0.9919	-
5月末日	124,735,430	-	0.9922	-
6月末日	95,463,811	-	0.9929	-
7月末日	85,672,817	-	0.9947	-
8月末日	75,681,006	-	0.9940	-
第9計算期間末 (2021年9月10日)	85,639,766	85,639,766	0.9930	0.9930
9月末日	85,550,482	-	0.9917	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月11日)423,128,334423,128,3341.00071.0007第2計算期間末 (2018年3月12日)496,693,592496,693,5920.99780.9978第3計算期間末 (2018年9月10日)604,319,725604,319,7250.99430.9943第4計算期間末 (2019年3月11日)195,837,054195,837,0541.00001.0000第5計算期間末 (2019年9月10日)115,001,355115,001,3551.00711.0071第6計算期間末 (2020年3月10日)90,318,00990,318,0091.00421.0042第7計算期間末 (2020年9月10日)87,430,04287,430,0420.99490.99492020年9月末日87,509,096-0.9956-10月末日87,461,947-0.9946-11月末日107,540,787-0.9949-12月末日137,487,491-0.9945-2021年1月末日132,439,716-0.9937-2月末日109,429,252-0.9891-第8計算期間末 (2021年3月10日)94,671,13694,671,1360.99070.99073月末日94,785,631-0.9918-4月末日114,668,767-0.9919-5月末日124,735,430-0.9922-6月末日95,463,811-0.9929-7月末日85,672,817-0.9947-8月末日75,681,006-0.9940-第9計算期間末 (2021年9月10日)85,639,76685,639,7660.99300.99309月末日85,550,482-0.9917-

2021/12/03 9:21

#48 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月11日)	4,246,659,720	4,252,879,640	1.0241	1.0256
第2計算期間末 (2018年3月12日)	5,057,147,682	5,064,528,192	1.0278	1.0293
第3計算期間末 (2018年9月10日)	5,730,905,569	5,739,351,721	1.0178	1.0193
第4計算期間末 (2019年3月11日)	3,985,479,734	3,989,241,251	1.0595	1.0605
第5計算期間末 (2019年9月10日)	3,551,537,242	3,554,741,501	1.1084	1.1094
第6計算期間末 (2020年3月10日)	3,315,556,273	3,318,583,241	1.0953	1.0963
第7計算期間末 (2020年9月10日)	3,165,803,155	3,168,781,789	1.0628	1.0638
2020年9月末日	3,171,739,727	-	1.0664	-
10月末日	3,097,125,315	-	1.0641	-
11月末日	3,109,093,088	-	1.0682	-
12月末日	3,046,703,876	-	1.0679	-
2021年1月末日	3,041,679,342	-	1.0583	-
2月末日	2,933,975,170	-	1.0421	-
第8計算期間末 (2021年3月10日)	2,951,828,758	2,954,644,001	1.0485	1.0495
3月末日	2,955,353,552	-	1.0547	-
4月末日	2,969,603,130	-	1.0598	-
5月末日	2,976,014,948	-	1.0620	-
6月末日	2,904,315,146	-	1.0640	-
7月末日	2,889,175,580	-	1.0743	-
8月末日	2,859,359,919	-	1.0722	-
第9計算期間末 (2021年9月10日)	2,764,769,277	2,767,360,334	1.0670	1.0680
9月末日	2,754,654,291	-	1.0639	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月11日)4,246,659,7204,252,879,6401.02411.0256第2計算期間末 (2018年3月12日)5,057,147,6825,064,528,1921.02781.0293第3計算期間末 (2018年9月10日)5,730,905,5695,739,351,7211.01781.0193第4計算期間末 (2019年3月11日)3,985,479,7343,989,241,2511.05951.0605第5計算期間末 (2019年9月10日)3,551,537,2423,554,741,5011.10841.1094第6計算期間末 (2020年3月10日)3,315,556,2733,318,583,2411.09531.0963第7計算期間末 (2020年9月10日)3,165,803,1553,168,781,7891.06281.06382020年9月末日3,171,739,727-1.0664-10月末日3,097,125,315-1.0641-11月末日3,109,093,088-1.0682-12月末日3,046,703,876-1.0679-2021年1月末日3,041,679,342-1.0583-2月末日2,933,975,170-1.0421-第8計算期間末 (2021年3月10日)2,951,828,7582,954,644,0011.04851.04953月末日2,955,353,552-1.0547-4月末日2,969,603,130-1.0598-5月末日2,976,014,948-1.0620-6月末日2,904,315,146-1.0640-7月末日2,889,175,580-1.0743-8月末日2,859,359,919-1.0722-第9計算期間末 (2021年9月10日)2,764,769,2772,767,360,3341.06701.06809月末日2,754,654,291-1.0639-

2021/12/03 9:21

#49 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月11日)	496,603,071	497,333,352	1.0200	1.0215
第2計算期間末 (2018年3月12日)	467,573,821	468,261,243	1.0203	1.0218
第3計算期間末 (2018年9月10日)	403,269,424	403,667,091	1.0141	1.0151
第4計算期間末 (2019年3月11日)	248,684,905	248,804,439	1.0402	1.0407
第5計算期間末 (2019年9月10日)	235,397,460	235,507,436	1.0702	1.0707
第6計算期間末 (2020年3月10日)	183,935,691	184,022,586	1.0584	1.0589
第7計算期間末 (2020年9月10日)	141,530,561	141,598,655	1.0392	1.0397
2020年9月末日	141,290,840	-	1.0414	-
10月末日	141,069,296	-	1.0399	-
11月末日	141,406,459	-	1.0424	-
12月末日	141,585,360	-	1.0422	-
2021年1月末日	140,858,450	-	1.0368	-
2月末日	134,428,291	-	1.0257	-
第8計算期間末 (2021年3月10日)	135,209,982	135,275,609	1.0301	1.0306
3月末日	136,002,621	-	1.0341	-
4月末日	136,446,713	-	1.0371	-
5月末日	135,952,689	-	1.0399	-
6月末日	136,055,339	-	1.0409	-
7月末日	137,011,217	-	1.0478	-
8月末日	133,301,208	-	1.0469	-
第9計算期間末 (2021年9月10日)	132,584,998	132,648,514	1.0437	1.0442
9月末日	132,336,793	-	1.0415	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月11日)496,603,071497,333,3521.02001.0215第2計算期間末 (2018年3月12日)467,573,821468,261,2431.02031.0218第3計算期間末 (2018年9月10日)403,269,424403,667,0911.01411.0151第4計算期間末 (2019年3月11日)248,684,905248,804,4391.04021.0407第5計算期間末 (2019年9月10日)235,397,460235,507,4361.07021.0707第6計算期間末 (2020年3月10日)183,935,691184,022,5861.05841.0589第7計算期間末 (2020年9月10日)141,530,561141,598,6551.03921.03972020年9月末日141,290,840-1.0414-10月末日141,069,296-1.0399-11月末日141,406,459-1.0424-12月末日141,585,360-1.0422-2021年1月末日140,858,450-1.0368-2月末日134,428,291-1.0257-第8計算期間末 (2021年3月10日)135,209,982135,275,6091.03011.03063月末日136,002,621-1.0341-4月末日136,446,713-1.0371-5月末日135,952,689-1.0399-6月末日136,055,339-1.0409-7月末日137,011,217-1.0478-8月末日133,301,208-1.0469-第9計算期間末 (2021年9月10日)132,584,998132,648,5141.04371.04429月末日132,336,793-1.0415-

2021/12/03 9:21

#50 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年9月11日)	1,291,750,633	1,291,750,633	0.9997	0.9997
第2計算期間末 (2018年3月12日)	919,416,913	919,416,913	0.9994	0.9994
第3計算期間末 (2018年9月10日)	1,062,122,182	1,062,122,182	0.9989	0.9989
第4計算期間末 (2019年3月11日)	913,229,350	913,229,350	0.9984	0.9984
第5計算期間末 (2019年9月10日)	698,215,023	698,215,023	0.9979	0.9979
第6計算期間末 (2020年3月10日)	579,943,421	579,943,421	0.9976	0.9976
第7計算期間末 (2020年9月10日)	496,924,957	496,924,957	0.9973	0.9973
2020年9月末日	496,924,691	-	0.9973	-
10月末日	491,828,237	-	0.9972	-
11月末日	491,827,893	-	0.9972	-
12月末日	491,827,580	-	0.9972	-
2021年1月末日	481,656,554	-	0.9971	-
2月末日	481,656,284	-	0.9971	-
第8計算期間末 (2021年3月10日)	501,644,161	501,644,161	0.9971	0.9971
3月末日	501,643,956	-	0.9971	-
4月末日	501,593,681	-	0.9970	-
5月末日	501,593,359	-	0.9970	-
6月末日	501,593,020	-	0.9970	-
7月末日	481,520,944	-	0.9969	-
8月末日	491,417,649	-	0.9969	-
第9計算期間末 (2021年9月10日)	491,417,558	491,417,558	0.9969	0.9969
9月末日	491,368,532	-	0.9968	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月11日)1,291,750,6331,291,750,6330.99970.9997第2計算期間末 (2018年3月12日)919,416,913919,416,9130.99940.9994第3計算期間末 (2018年9月10日)1,062,122,1821,062,122,1820.99890.9989第4計算期間末 (2019年3月11日)913,229,350913,229,3500.99840.9984第5計算期間末 (2019年9月10日)698,215,023698,215,0230.99790.9979第6計算期間末 (2020年3月10日)579,943,421579,943,4210.99760.9976第7計算期間末 (2020年9月10日)496,924,957496,924,9570.99730.99732020年9月末日496,924,691-0.9973-10月末日491,828,237-0.9972-11月末日491,827,893-0.9972-12月末日491,827,580-0.9972-2021年1月末日481,656,554-0.9971-2月末日481,656,284-0.9971-第8計算期間末 (2021年3月10日)501,644,161501,644,1610.99710.99713月末日501,643,956-0.9971-4月末日501,593,681-0.9970-5月末日501,593,359-0.9970-6月末日501,593,020-0.9970-7月末日481,520,944-0.9969-8月末日491,417,649-0.9969-第9計算期間末 (2021年9月10日)491,417,558491,417,5580.99690.99699月末日491,368,532-0.9968-

2021/12/03 9:21

#51 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	85,559,242円
Ⅱ 負債総額	8,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,550,482円
Ⅳ 発行済数量	86,269,394口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9917円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額85,559,242円Ⅱ 負債総額8,760円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,550,482円Ⅳ 発行済数量86,269,394口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9917円

(参考) 日本国債0-10マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本国債0-10マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	85,469,401円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,469,401円
Ⅳ 発行済数量	85,508,561口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額85,469,401円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,469,401円Ⅳ 発行済数量85,508,561口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ円債セレクト超長期国債コース

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,754,937,369円
Ⅱ 負債総額	283,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,754,654,291円
Ⅳ 発行済数量	2,589,176,646口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0639円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,754,937,369円Ⅱ 負債総額283,078円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,754,654,291円Ⅳ 発行済数量2,589,176,646口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0639円

(参考) 超長期国債18-20マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 超長期国債18-20マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,818,106,445円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,818,106,445円
Ⅳ 発行済数量	2,583,897,375口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0906円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,818,106,445円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,818,106,445円Ⅳ 発行済数量2,583,897,375口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0906円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ円債セレクト超長期国債&住宅金融支援機構債コース

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	132,350,365円
Ⅱ 負債総額	13,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,336,793円
Ⅳ 発行済数量	127,062,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0415円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額132,350,365円Ⅱ 負債総額13,572円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,336,793円Ⅳ 発行済数量127,062,573口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0415円

(参考) 超長期国債18-20マザーファンド

前記「ダイワ円債セレクト超長期国債コース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 超長期国債18-20マザーファンド前記「ダイワ円債セレクト超長期国債コース」の記載と同じ。

(参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,159,892,508円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,159,892,508円
Ⅳ 発行済数量	2,105,127,385口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0260円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,159,892,508円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,159,892,508円Ⅳ 発行済数量2,105,127,385口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0260円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ円債セレクトマネーコース

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	491,368,552円
Ⅱ 負債総額	20円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,368,532円
Ⅳ 発行済数量	492,937,437口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額491,368,552円Ⅱ 負債総額20円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)491,368,532円Ⅳ 発行済数量492,937,437口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9968円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	693,483,591円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,483,591円
Ⅳ 発行済数量	694,633,534口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額693,483,591円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)693,483,591円Ⅳ 発行済数量694,633,534口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9983円

2021/12/03 9:21

#52 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年3月1日から2017年9月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/12/03 9:21

#53 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	913,009,593	510,187,390
第2計算期間	511,058,391	436,101,930
第3計算期間	367,677,460	257,669,730
第4計算期間	118,561,005	530,518,408
第5計算期間	25,251,121	106,884,118
第6計算期間	399,013,812	423,266,265
第7計算期間	102,932,108	105,001,592
第8計算期間	70,713,837	63,026,538
第9計算期間	50,787,605	60,101,816

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間913,009,593510,187,390第2計算期間511,058,391436,101,930第3計算期間367,677,460257,669,730第4計算期間118,561,005530,518,408第5計算期間25,251,121106,884,118第6計算期間399,013,812423,266,265第7計算期間102,932,108105,001,592第8計算期間70,713,83763,026,538第9計算期間50,787,60560,101,816e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は20,000,000口です。

2021/12/03 9:21

#54 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	5,139,343,460	1,012,729,591
第2計算期間	1,377,211,045	603,484,891
第3計算期間	1,444,243,714	733,815,185
第4計算期間	52,344,493	1,921,595,119
第5計算期間	34,574,634	591,833,012
第6計算期間	110,785,638	288,076,956
第7計算期間	81,735,747	130,069,242
第8計算期間	40,922,437	204,313,852
第9計算期間	674,632	224,860,736

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間5,139,343,4601,012,729,591第2計算期間1,377,211,045603,484,891第3計算期間1,444,243,714733,815,185第4計算期間52,344,4931,921,595,119第5計算期間34,574,634591,833,012第6計算期間110,785,638288,076,956第7計算期間81,735,747130,069,242第8計算期間40,922,437204,313,852第9計算期間674,632224,860,736e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は20,000,000口です。

2021/12/03 9:21

#55 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	845,775,834	378,921,525
第2計算期間	391,723,991	420,296,800
第3計算期間	178,444,781	239,058,376
第4計算期間	827,803	159,426,296
第5計算期間	21,309,094	40,425,531
第6計算期間	17,113,095	63,275,478
第7計算期間	3,563,051	41,164,486
第8計算期間	648,086	5,581,504
第9計算期間	490,794	4,713,173

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間845,775,834378,921,525第2計算期間391,723,991420,296,800第3計算期間178,444,781239,058,376第4計算期間827,803159,426,296第5計算期間21,309,09440,425,531第6計算期間17,113,09563,275,478第7計算期間3,563,05141,164,486第8計算期間648,0865,581,504第9計算期間490,7944,713,173e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は20,000,000口です。

2021/12/03 9:21

#56 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,444,843,269	153,685,523
第2計算期間	249,896,757	622,065,793
第3計算期間	477,444,991	334,118,933
第4計算期間	617,553,655	766,146,244
第5計算期間	30,209,280	245,212,794
第6計算期間	123,246,080	241,637,992
第7計算期間	20,070,208	103,137,684
第8計算期間	20,046,133	15,211,907
第9計算期間	20,062,192	30,218,258

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,444,843,269153,685,523第2計算期間249,896,757622,065,793第3計算期間477,444,991334,118,933第4計算期間617,553,655766,146,244第5計算期間30,209,280245,212,794第6計算期間123,246,080241,637,992第7計算期間20,070,208103,137,684第8計算期間20,046,13315,211,907第9計算期間20,062,19230,218,258e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2021/12/03 9:21

#57 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2021/12/03 9:21

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/03 9:21

#59 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2021/12/03 9:21

#60 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2021/12/03 9:21

#61 運用状況（連結）

5【運用状況】

2021/12/03 9:21

#62 運用状況-001

【ダイワ円債セレクト日本国債コース】

2021/12/03 9:21

#63 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ円債セレクト超長期国債コース】

2021/12/03 9:21

#64 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ円債セレクト超長期国債&住宅金融支援機構債コース】

2021/12/03 9:21

#65 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ円債セレクトマネーコース】

2021/12/03 9:21

#66 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日本国債0-10マザーファンド	85,495,133	85,554,979
親投資信託受益証券合計			85,554,979
合計			85,554,979

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券日本国債0-10マザーファンド85,495,13385,554,979親投資信託受益証券合計85,554,979合計85,554,979親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/12/03 9:21

#67 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2021/12/03 9:21

#68 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド日本国債0-10マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		84,040,713	98.33
	内日本	84,040,713	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,428,688	1.67
純資産総額		85,469,401	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券84,040,71398.33内日本84,040,71398.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,428,6881.67純資産総額85,469,401100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	130 5年国債	日本	国債証券	8,500,000	100.058,504,760	100.048,503,740	0.1000002021/12/20	9.95
2	345 10年国債	日本	国債証券	8,400,000	101.058,488,956	100.948,479,212	0.1000002026/12/20	9.92
3	332 10年国債	日本	国債証券	8,300,000	101.638,435,871	101.598,431,970	0.6000002023/12/20	9.87
4	337 10年国債	日本	国債証券	8,300,000	101.398,415,702	101.328,409,892	0.3000002024/12/20	9.84
5	327 10年国債	日本	国債証券	8,300,000	101.168,396,446	101.118,392,130	0.8000002022/12/20	9.82
6	349 10年国債	日本	国債証券	8,300,000	101.198,399,351	101.068,388,063	0.1000002027/12/20	9.81
7	353 10年国債	日本	国債証券	8,300,000	101.278,406,074	101.018,384,079	0.1000002028/12/20	9.81
8	124 20年国債	日本	国債証券	7,100,000	118.428,408,317	118.058,382,047	2.0000002030/12/20	9.81
9	341 10年国債	日本	国債証券	8,200,000	101.788,345,960	101.718,340,712	0.3000002025/12/20	9.76
10	114 20年国債	日本	国債証券	7,100,000	117.808,363,942	117.308,328,868	2.1000002029/12/20	9.74

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1130 5年国債日本国債証券8,500,000100.05

2021/12/03 9:21

#69 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド超長期国債18-20マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,791,616,280	99.06
	内日本	2,791,616,280	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,490,165	0.94
純資産総額		2,818,106,445	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券2,791,616,28099.06内日本2,791,616,28099.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,490,1650.94純資産総額2,818,106,445100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	33 30年国債	日本	国債証券	1,084,000,000	129.191,400,446,320	128.771,395,953,520	2.0000002040/09/20	49.54
2	35 30年国債	日本	国債証券	1,077,000,000	130.151,401,758,580	129.581,395,662,760	2.0000002041/09/20	49.52

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)133 30年国債日本国債証券1,084,000,000129.19

2021/12/03 9:21

#70 （参考）マザーファンド-003

(参考)マザーファンド超長期国債18-20マザーファンド

前記「ダイワ円債セレクト超長期国債コース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド超長期国債18-20マザーファンド前記「ダイワ円債セレクト超長期国債コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">住宅金融支援機構債マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,103,737,850	97.40
	内日本	2,103,737,850	97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,154,658	2.60
純資産総額		2,159,892,508	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)特殊債券2,103,737,85097.40内日本2,103,737,85097.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,154,6582.60純資産総額2,159,892,508100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	108 住宅機構RMBS	日本	特殊債券	729,180,000	100.31731,513,373	100.13730,200,851	0.3400002051/05/10	33.81
2	107 住宅機構RMBS	日本	特殊債券	708,720,000	101.15716,941,150	100.98715,736,322	0.4800002051/04/10	33.14
3	100 住宅機構RMBS	日本	特殊債券	246,856,000	103.45255,397,216	103.27254,952,876	0.8400002050/09/10	11.80
4	103 住宅機構RMBS	日本	特殊債券	132,440,000	103.59137,194,596	103.41136,956,204	0.8600002050/12/10	6.34
5	173 住宅機構RMBS	日本	特殊債券	100,000,000	100.00100,000,000	100.13100,130,000	0.3300002056/10/10	4.64
6	172 住宅機構RMBS	日本	特殊債券	100,000,000	100.20100,200,000	99.9699,960,000	0.3100002056/09/10	4.63
7	99 住宅機構RMBS	日本	特殊債券	63,558,000	103.7065,916,001	103.5265,801,597	0.8800002050/08/10	3.05

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1108 住宅機構RMBS日本特殊債券729,180,000100.31

2021/12/03 9:21

#71 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	693,483,591	100.00
純資産総額	693,483,591	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)693,483,591100.00純資産総額693,483,591100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/12/03 9:21