有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,559,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,550,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,269,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9917円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,469,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,469,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,508,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,754,937,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,754,654,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,589,176,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0639円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,818,106,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,106,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,583,897,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0906円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,350,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,336,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,062,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0415円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,892,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,892,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,105,127,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 491,368,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,368,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,937,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 693,483,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,483,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,633,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
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