有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 617,656,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,600,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 621,445,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,960,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,960,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,531,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,447,953,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,447,438,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,382,491,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,642,140,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,642,139,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,500,315,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 401,862,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,824,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,416,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,042,676,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,042,675,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,997,970,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,015,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,014,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,293,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,832,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,626,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,135,686,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
