- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,335,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,323,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,495,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,228,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,228,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,006,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,216,728,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,216,368,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,987,482,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0766円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,302,902,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,302,902,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,010,422,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0972円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,924,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,904,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,828,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,428,555,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,428,555,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,377,360,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 501,974,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,974,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,220,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,551,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,506,551,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,511,878,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
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