- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,518,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,509,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,892,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,425,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,425,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,293,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,172,074,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,171,739,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,974,131,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,239,082,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,239,082,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,974,770,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,305,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,290,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,668,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0414円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,375,470,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,375,470,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,325,328,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 496,924,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,924,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,259,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,039,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,034,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,738,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
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