- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月1日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 440,860,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,820,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,964,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 440,385,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,385,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,778,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,348,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,388,948,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,312,219,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,721,782,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,034,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,658,747,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,538,137,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 548,672,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,630,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,758,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,226,581,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,226,581,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,185,138,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,226,183,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,182,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,226,666,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,589,465,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,589,465,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,575,603,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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