- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,796,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,785,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,572,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,692,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,692,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,826,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,681,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,955,353,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,802,185,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0547円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,020,359,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,020,359,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,799,270,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0790円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,017,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,002,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,518,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,314,160,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,313,995,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,269,890,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 501,644,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,643,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,093,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,715,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,715,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,639,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
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