有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,114,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,102,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,214,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,990,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,990,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,473,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,418,426,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,374,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,407,052,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,096,575,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,739,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,530,739,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,154,833,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 234,499,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,475,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,972,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,604,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,604,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,552,859,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,087,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,087,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,170,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,117,883,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,217,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,665,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,824,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
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