- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 451,746,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,683,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,801,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 451,278,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,278,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 451,167,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,249,296,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,743,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,150,552,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,993,583,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,488,088,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,190,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,389,898,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,169,062,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 488,757,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,712,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,015,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,445,628,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,445,500,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,384,367,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,608,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,603,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,019,323,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,876,551,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,876,325,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,864,343,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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